【月配息通知】2024年09月：安聯環球投資－盧森堡系列基金
安聯環球投資－盧森堡系列基金配息通知，明細如下：
配息基準日：2024 年 09 月 13 日
除息日：2024 年 09 月 16 日
再投資日：2024 年 09 月 16 日
現金股利付款日：2024 年 09 月 18 日，係指境外機構(安聯環球投資亞太有限公司)匯出款項之時間，國際匯款會因基金計價幣別之匯市休市而遞延，若遇台灣過年期間或連續休假可能影響配息入帳時間。 惟個別投資人接獲現金股利之實際入帳日，仍應視集保結算所或銷售機構之內部作業程序，入帳日可能距上開公告之現金股利付款日約有1至2日之差異(仍可能因個案不同)。
現金股利實際入帳日需視各銀行及集保結算所(TDCC)收款後作業時程而定，下表現金股利付款日係指境外機構(安聯環球投資亞太有限公司)匯出款項之時間，國際匯款會因基金計價幣別之匯市休市而遞延，若遇台灣過年期間或連續休假可能影響配息入帳時間。 惟個別投資人接獲現金股利之實際入帳日，仍應視集保結算所或銷售機構之內部作業程序，入帳日可能距上開公告之現金股利付款日約有1至2日之差異(仍可能因個案不同)。
| 序 |
基金名稱
|
下單代碼
|
每單位
配息金額 |
| 1 | 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-FH8M
|
4.24420 美元
|
| 2 | 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-FHM
|
0.03110 美元
|
| 3 | 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-FHR
|
0.02300 歐元
|
| 4 | 安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
AGIF-FM8M
|
4.08812 美元
|
| 5 | 安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
AGIF-FMM
|
0.03924 美元
|
| 6 | 安聯歐洲高息股票基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
AGIF-FQGM
|
0.04622 美元
|
| 7 | 安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
AGIF-FQM
|
0.05400 美元
|
| 8 | 安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
AGIF-FQR
|
0.03750 歐元
|
| 9 | 安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來 源可能為本金) |
AGIF-FSGM
|
0.07027 美元
|
| 10 | 安聯收益成⻑基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投 資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-FVBGM
|
0.06600 美元
|
| 11 | 安聯收益成⻑基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投 資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-FVBM
|
0.06000 美元
|
| 12 | 安聯收益成長基金-PM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
AGIF-FVF
|
5.34300 美元
|
| 13 | 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非 投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-FVGM
|
0.06900 美元
|
| 14 | 安聯收益成長基金-AMg2 穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
AGIF-FVHM
|
0.04200 美元
|
| 15 | 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-FVM
|
0.05500 美元
|
| 16 | 安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-FVM5
|
0.05600 美元
|
| 17 | 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-FVR
|
0.03900 歐元
|
| 18 | 安聯亞洲靈活債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-FXGM
|
0.02600 美元
|
| 19 | 安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-FXM
|
0.01800 美元
|
| 20 | 安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-MIBGM
|
0.05660 美元
|
| 21 | 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-MIGM
|
0.05043 美元
|
| 22 | 安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-MM8M
|
3.11400 美元
|
| 23 | 安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比 重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-MMBGM
|
0.03800 美元
|
| 24 | 安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比 重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-MMGM
|
0.03600 美元
|
| 25 | 安聯美股收益基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
AGIF-MOM
|
0.08400 美元
|
| 26 | 安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
AGIF-MVFM
|
0.03060 美元
|
| 27 | 安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投 資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-MXBFM
|
0.73935 美元
|
| 28 | 安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投 資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-MXFM
|
0.74985 美元
|
| 29 | 安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-MXGM
|
0.05725 美元
|
| 30 | 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-NS8M
|
4.77200 美元
|
| 31 | 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-NSBGM
|
0.05700 美元
|
| 32 | 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-NSGM
|
0.05400 美元
|
| 33 | 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-NSM
|
0.04700 美元
|
| 34 | 安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能 為本金) |
AGIF-NVGM
|
0.02580 美元
|
| 35 | 安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有⼀定比重得投資於非 投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-NZ8M
|
2.95300 美元
|
| 36 | 安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有⼀定比重得投資於 非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-NZBFM
|
0.03864 美元
|
| 37 | 安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有⼀定比重得投資於 非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-NZFM
|
0.03946 美元
|
| 38 | 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得 投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-NZGM
|
0.03700 美元
|
| 39 | 安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-PABFM
|
0.05510 美元
|
| 40 | 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-PABGM
|
0.04600 美元
|
| 41 | 安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-PAFM
|
0.05623 美元
|
| 42 | 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-PAGM
|
0.04767 美元
|
| 43 | 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等 級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-PAM
|
0.04000 美元
|
| 44 | 安聯全球收益成⻑基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-PGBFM
|
0.61028 美元
|
| 45 | 安聯全球收益成⻑基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-PGFM
|
0.62055 美元
|
| 46 | 安聯全球收益成⻑基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-PGGM
|
0.05400 美元
|
| 47 | 安聯投資級公司債基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
AGIF-TU8M
|
3.64167 美元
|
| 48 | 安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
AGIF-TUBFM
|
0.60801 美元
|
| 49 | 安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
AGIF-PGGM
|
0.04392 美元
|
| 50 | 安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
AGIF-PGGM
|
0.60958 美元
|
| 51 | 安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
AGIF-TUGM
|
0.04375 美元
|
配息基準日：2024 年 09 月 13 日
除息日：2024 年 09 月 16 日
再投資日：2024 年 09 月 16 日
現金股利付款日：2024 年 09 月 19 日，係指境外機構(安聯環球投資亞太有限公司)匯出款項之時間，國際匯款會因基金計價幣別之匯市休市而遞延，若遇台灣過年期間或連續休假可能影響配息入帳時間。 惟個別投資人接獲現金股利之實際入帳日，仍應視集保結算所或銷售機構之內部作業程序，入帳日可能距上開公告之現金股利付款日約有1至2日之差異(仍可能因個案不同)。
現金股利實際入帳日需視各銀行及集保結算所(TDCC)收款後作業時程而定，下表現金股利付款日係指境外機構(安聯環球投資亞太有限公司)匯出款項之時間，國際匯款會因基金計價幣別之匯市休市而遞延，若遇台灣過年期間或連續休假可能影響配息入帳時間。 惟個別投資人接獲現金股利之實際入帳日，仍應視集保結算所或銷售機構之內部作業程序，入帳日可能距上開公告之現金股利付款日約有1至2日之差異(仍可能因個案不同)。
| 序 |
基金名稱
|
下單代碼
|
每單位
配息金額 |
| 1 | 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) |
AGIF-FHP
|
0.02580 澳幣
|
| 2 | 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) |
AGIF-FHZ
|
0.85100 南非幣
|
| 3 | 安聯全球新興市場高股息基金-AM 穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
AGIF-FR2M
|
0.04200 美元
|
| 4 | 安聯全球新興市場高股息基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
AGIF-FRGM
|
0.04719 美元
|
| 5 | 安聯收益成⻑基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-FVGIJ
|
15.70000 日圓
|
| 6 | 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-FVGP
|
0.05900 澳幣
|
| 7 | 安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
AGIF-FVHP
|
0.03367 澳幣
|
| 8 | 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-FVN
|
0.05300 港幣
|
| 9 | 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-FVP
|
0.04500 澳幣
|
| 10 | 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-FVT
|
0.04300 紐幣
|
| 11 | 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-FVZ
|
0.96200 南非幣
|
| 12 | 安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-FXP
|
0.01300 澳幣
|
| 13 | 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
AGIF-NDGM
|
0.02300 美元
|
| 14 | 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) |
AGIF-NDGP
|
0.01900 澳幣
|
| 15 | 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) |
AGIF-NDGZ
|
0.54300 南非幣
|
| 16 | 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
AGIF-NDM
|
0.01800 美元
|
| 17 | 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-NSGP
|
0.04700 澳幣
|
| 18 | 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-NSGZ
|
1.10800 南非幣
|
| 19 | 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比 重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-NZGP
|
0.02900 澳幣
|
| 20 | 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-PAGP
|
0.04200 澳幣
|
| 21 | 安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-PAIJ
|
9.61585 日圓
|
| 22 | 安聯亞洲總回報股票基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
AGIF-TRGM
|
0.04300 美元
|
| 23 | 安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
AGIF-TRM
|
0.02888 美元
|
| 24 | 安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) |
AGIF-TRP
|
0.01928 澳幣
|
配息基準日：2024 年 09 月 13 日
除息日：2024 年 09 月 16 日
再投資日：2024 年 09 月 16 日
現金股利付款日：2024 年 09 月 20 日，係指境外機構(安聯環球投資亞太有限公司)匯出款項之時間，國際匯款會因基金計價幣別之匯市休市而遞延，若遇台灣過年期間或連續休假可能影響配息入帳時間。 惟個別投資人接獲現金股利之實際入帳日，仍應視集保結算所或銷售機構之內部作業程序，入帳日可能距上開公告之現金股利付款日約有1至2日之差異(仍可能因個案不同)。
現金股利實際入帳日需視各銀行及集保結算所(TDCC)收款後作業時程而定，下表現金股利付款日係指境外機構(安聯環球投資亞太有限公司)匯出款項之時間，國際匯款會因基金計價幣別之匯市休市而遞延，若遇台灣過年期間或連續休假可能影響配息入帳時間。 惟個別投資人接獲現金股利之實際入帳日，仍應視集保結算所或銷售機構之內部作業程序，入帳日可能距上開公告之現金股利付款日約有1至2日之差異(仍可能因個案不同)。
| 序 |
基金名稱
|
下單代碼
|
每單位
配息金額 |
| 1 | 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-FPGM
|
0.03400 美元
|
| 2 | 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
AGIF-FPGP
|
0.02600 澳幣
|
| 3 | 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) |
AGIF-FRP
|
0.03795 澳幣
|
| 4 | 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) |
AGIF-FRZ
|
1.33956 南非幣
|
| 5 | 安聯亞太高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
AGIF-NHM
|
0.02777 美元
|
| 6 | 安聯亞太高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
AGIF-NHR
|
0.03632 歐元
|
附註：
1.本公司總代理之境外基金AM穩定月收配息類股之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公 司於公司網站揭露各配息型基金近12個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。
2.本基金主要配息來源為股票投資之資本利得及股息收益，其中股息收益之概況可由基金年化股息率而得；基金每月配息金額之決定，由境外基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況，並考量基金經理人對於未來市場看法，評估預定之目標配息金額。若本基金因市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳，將可能調降目標配息金額，詳細配息情況請參閱基金投資人須知之說明。
3.由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。非投資等級債券基金適合欲參與資產具長期增長潛力之投資人。相較於公債與投資級債券，非投資等級債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。
4.本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢或向本公司索取。
5.本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
6.新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。
7.安聯環球投資－盧森堡系列基金之配息通知，本公司將於取得境外基金機構提供之資料後約2個工作日公告於安聯投信官方網站(https://tw.allianzgi.com)。
如您有任何疑問請於營業日9：00～17：30，撥打客服專線 02-8770-9828 洽詢。