*查看操作說明：點選上方行事曆中藍點的日期即可檢視基金休市清單
*查看操作說明：點選上方行事曆中藍點的日期即可檢視基金配息基準日清單
*配息基準日：基準日當天是決定有權參與配息的日期，當天所持有的基金單位數(包含基準日當天申購)，即可參與當期配息。
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- 境外基金之交易日需為基金計價日且同時為香港及台灣營業日。
- 若您欲查詢更詳細之境外基金休市資訊及詳細說明，請按此連結。
- 香港休市：安聯環球投資基金-盧森堡系列、安聯環球投資基金-德國系列、PIMCO系列基金，於休市日收到之交易申請，視為假期結束後第一個交易日之交易。
- 盧森堡休市：(1)安聯環球投資基金-盧森堡系列無報價，於休市日收到之交易申請，視為假期結束後第一個交易日之交易，適用當日交易價格；安聯併購套利策略基金、安聯新興市場多元投資風格股票基金適用第二個交易日之交易價格。(2)安聯環球投資基金-德國系列之安聯國際債券基金無報價，於休市日收到之交易申請，視為假期結束後第一個交易日之交易，適用第二個交易日之交易價格。(3)其他安聯環球投資基金-德國系列及PIMCO系列基金不受影響。
- 德國休市：(1)安聯環球投資基金-德國系列無報價，於休市日收到之交易申請，視為假期結束後第一個交易日之交易。安聯歐洲債券基金、安聯歐洲基金、安聯歐洲成長基金、安聯德國基金適用當日交易價格；安聯全球股票基金、安聯全球生物科技基金、安聯國際債券基金適用第二個交易日之交易價格。(2)安聯環球投資基金-盧森堡系列之安聯全球高成長科技基金、安聯日本股票基金、安聯歐洲成長精選基金、安聯美國多元投資風格股票基金、安聯全球多元投資風格股票基金、安聯歐洲股債增益基金無報價，於休市日收到之交易申請，視為假期結束後第一個交易日之交易，適用當日交易價格；安聯併購套利策略基金、安聯新興市場多元投資風格股票基金適用第二個交易日之交易價格。(3)其他安聯環球投資基金-盧森堡系列及PIMCO系列基金不受影響。
- 針對PIMCO基金未來一年所有交易日認列的調整變動，品浩太平洋投顧將另行通知。
- 本表所列基金暫停計價日有變更時，將另行通知。
- 各系列基金交易之相關規定，以基金公開說明書及投資人須知為依據。