2018年12月05日預計暫停計算淨值之基金暨申贖順延通知-新增境內組合基金
2018/12/04
2018年12月05日預計暫停計算淨值之基金暨申贖順延通知-新增境內組合基金
新增 12/5 安聯四季豐收債券組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)、安聯目標收益基金(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)及安聯四季回報基金(基金之配息來源可能為本金)暫停計算淨值
以上基金因投資達基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條暫停計算淨值之規定，故107/12/5將暫停計算淨值。 境內基金預計暫停計算淨值說明如下：
一、暫停計算淨值之基金
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暫停計算
淨值日期 |
暫停計算淨值基金
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主要休市國家
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休市原因
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2018/12/05
(星期三) |
美國
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國家哀悼日
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美國
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美國
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美國
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美國
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美國
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美國
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| 安聯四季回報債券組合基金(基金之配息來源可能為本金) | 子基金暫停計價 | ||
| 安聯四季豐收債券組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 子基金暫停計價 | ||
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子基金暫停計價
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子基金暫停計價
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子基金暫停計價
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| 安聯目標收益基金(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 子基金暫停計價 |
二、申贖順延交易日期如下
107/12/05 (生技、綠能、人口、農金、油礦、DMAS核心、DMAS 50、四季回報、四季豐收、四季雙收、四季成長、目標多元、目標收益)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2018/12/05
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2018/12/06
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買回
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2018/12/05
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2018/12/06
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買回付款日
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2018/11/28
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2018/12/06
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2018/11/29
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2018/12/07
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2018/11/30
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2018/12/10
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2018/12/03
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2018/12/11
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2018/12/04
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2018/12/12
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2018/12/05
(順延至2018/12/06) |
2018/12/13
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2018/12/06
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2018/12/13
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2018/12/07
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2018/12/14
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註: 四季回報、四季豐收、四季雙收、目標多元、目標收益基金之收益分配付款日期亦將由107/12/6順延至107/12/07。
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2018/12/05