2018年12月06日 安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) 淨值異動公告
2018/12/12
謹公告本公司總代理之「安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)」(以下簡稱「本基金」)，於107年12月11日接獲境外基金公司通知本基金更正107年12月6日資產淨值。
本事件肇因於本基金保管機構（State Street Bank）計算基金淨值計算錯誤，原公佈每股資產淨值與更正後每股資產淨值如下:
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淨值日期
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基金名稱
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幣別
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更正後淨值
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更正前淨值
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差異
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%
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2018/12/6
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安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)
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EUR
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57.01
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56.89
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0.12
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0.21%
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2018/12/6
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安聯全球高科技基金
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EUR
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223.84
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220.86
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2.98
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1.35%
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由於基金之資產淨值被低估，對於107年12月6日交易之投資人影響如下：
於當日申購者：其所分配之單位數會較正確價格計算所應分配到之單位數為多，投資人無需返還溢額。
於當日贖回者：買回價金會較正確價格計算所得為少，將依實際應得買回價金補足差額予客戶。
投資人就本事項有任何問題，請洽詢您的理財顧問，或請致電0800-088-588與本基金台灣總代理人安聯投信聯絡。
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2018/12/17