「安聯DMAS 核心組合證券投資信託基金」併入「安聯目標收益證券投資信託基金」之合併完成公告

2020/08/20

民國109年08月19日

主旨：	公告本公司經理之「安聯DMAS 核心組合證券投資信託基金」(以下稱「安聯DMAS 核心組合基金」) 併入「安聯目標收益證券投資信託基金」(以下稱「安聯目標收益基金」)之合併完成。

說明：

一、	依據「安聯DMAS 核心組合基金」之信託契約第31條規定辦理公告。
二、	基金合併基準日為民國109年08月13日。
三、	消滅基金換發存續基金受益憑證單位數之計算公式：
四、	合併轉出基金「安聯DMAS核心組合基金」及合併轉入基金「安聯目標收益基金」合併換算比例之淨值乃計算至小數第四位。基金合併基準日消滅基金「安聯DMAS 核心組合基金」每一受益權單位數轉換為存續基金「安聯目標收益基金」之合併換發比率如下表所示(計算至小數第11位)：
五、	「安聯DMAS 核心組合基金」於合併作業完成後，正式終止該基金證券投資信託契約。
六、	特此公告。