「安聯目標多元入息證券投資信託基金」與「安聯DMAS 50組合證券投資信託基金」二者併入「安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金」之合併完成公告

2020/08/20

民國109年08月19日

主旨：	公告本公司經理之「安聯目標多元入息證券投資信託基金」(以下稱「安聯目標多元入息基金」) 與「安聯DMAS 50組合證券投資信託基金」(以下稱「安聯DMAS 50組合基金」)二者併入「安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金」(以下稱「安聯四季雙收入息組合基金」)之合併完成。

說明：

一、	依據「安聯目標多元入息基金」與「安聯DMAS 50組合基金」之信託契約第31條規定辦理公告。
二、	基金合併基準日為民國109年08月13日。
三、	消滅基金「安聯目標多元入息基金」與「安聯DMAS 50組合基金」換發存續基金「安聯四季雙收入息組合基金」受益憑證單位數之計算公式：
四、	基金合併基準日消滅基金「安聯DMAS 50組合基金」每一受益權單位數轉換為存續基金「安聯四季雙收入息組合基金」之合併換發比率如下表所示(計算至小數第11位)：
五、	基金合併基準日消滅基金「安聯目標多元入息基金」每一受益權單位數轉換為存續基金「安聯四季雙收入息組合基金」之合併換發比率如下表所示(計算至小數第11位)：
六、	消滅基金「安聯目標多元入息基金」與「安聯DMAS 50組合基金」於合併作業完成後，正式終止各該基金證券投資信託契約。
七、	特此公告。