- 新增 10/26「安聯全球債券基金」暫停計算淨值
「安聯全球債券基金」因投資達基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條暫停計算淨值之規定，故109/10/26將暫停計算淨值。
- 異動後暫停計算淨值之基金如下表：
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暫停計算
淨值日期 |
暫停計算淨值基金
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主要休市國家/地區
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休市原因
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2020/10/26
(星期一) |
安聯全球債券基金
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香港
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重陽節
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申贖順延交易日期如下
109/10/26(全球債券)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2020/10/26
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2020/10/27
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買回
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2020/10/26
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2020/10/27
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買回付款日
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2020/10/20
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2020/10/27
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2020/10/21
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2020/10/28
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2020/10/22
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2020/10/29
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2020/10/23
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2020/10/30
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2020/10/26
(順延至2020/10/27) |
2020/11/02
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2020/10/27
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2020/11/02
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2020/10/28
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2020/11/03
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