- 新增 10/13「安聯全球債券基金」暫停計算淨值
「安聯全球債券基金」因香港掛8號風球臨時性放假,其投資達基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條臨時性假日暫停計算淨值之規定，故109/10/13將暫停計算淨值。
- 異動後暫停計算淨值之基金如下表：
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暫停計算
淨值日期 |
暫停計算淨值基金
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主要休市國家/地區
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休市原因
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2020/10/13
(星期二) |
安聯全球債券基金
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香港
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香港颱風休市
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申贖順延交易日期如下
109/10/13(全球債券)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2020/10/13
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2020/10/14
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買回
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2020/10/13
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2020/10/14
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買回付款日
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2020/10/06
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2020/10/14
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2020/10/07
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2020/10/15
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2020/10/08
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2020/10/16
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2020/10/12
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2020/10/19
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2020/10/13
(順延至2020/10/14) |
2020/10/20
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2020/10/14
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2020/10/20
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2020/10/15
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2020/10/21
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