親愛的投資人 您好，
感謝您長期對於安聯投信的支持。本公司所經理之「安聯特別收益多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」於109年10月20日及21日，因淨值計算錯誤，發生淨值偏差。本公司已依據「證券投資信託基金淨資產價值計算之可容忍偏差率標準及處理作業辦法」進行更正淨值之作業，將本應歸屬於各級別所產生之損益，調整至應歸屬之級別，投資人之權益將不受影響。更正前後淨值如下表：
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基金名稱 |
109-10-20 更正前(A) |
109-10-20 更正後(B) |
差異 | 109-10-21 更正前(A) |
109-10-21 更正後(B) |
差異 |
| 安聯特別收益多重資產基金-A類型(累積)-新台幣 | 10.08 | 10.05 | -0.03 | 10.02 | 9.98 | -0.04 |
| 安聯特別收益多重資產基金-B類型(月配息)-新台幣 | 10.08 | 10.05 | -0.03 | 10.02 | 9.98 | -0.04 |
| 安聯特別收益多重資產基金-N類型(月配息)-新台幣 | 10.08 | 10.05 | -0.03 | 10.02 | 9.98 | -0.04 |
| 安聯特別收益多重資產基金-HA類型(累積)-新台幣 | 10.08 | 10.22 | +0.14 | 10.03 | 10.17 | +0.14 |
| 安聯特別收益多重資產基金-HB類型(月配息)-新台幣 | 10.08 | 10.22 | +0.14 | 10.03 | 10.17 | +0.14 |
| 安聯特別收益多重資產基金-HN類型(月配息)-新台幣 | 10.08 | 10.22 | +0.14 | 10.03 | 10.17 | +0.14 |
本公司更正處理方式如下:
- 投資人申購新台幣避險級別(上述HA,HB,HN類型)，因前述兩日淨值遭到低估，投資人進行申購、轉入之單位數溢額，本公司不予追回。就申購、轉入溢付之單位數，將由本公司對基金資產進行金額補足。
- 投資人申購新台幣級別(上述A,B,N類型)，因前述兩日淨值遭到高估，投資人進行基金申購、轉入之單位數發生短少，本公司將進行單位數補足暨調整作業。
- 投資人贖回新台幣級別與新台幣避險級別的部分，因本公司前述兩日之交易均尚未屆付款日，本公司將以更正後淨值重新計算贖回款項進行付款，並且確保不會有延遲付款之情形。
對於此項更正，造成您的不便，敬請見諒。如就本基金淨值調整相關事宜有任何疑問，請於營業日9:00～17:30撥打客服專線 02-8770-9828，我們將竭誠為您服務。