安聯環球投資－盧森堡系列基金配息通知，明細如下：
現金股利實際入帳日需視各銀行收款後作業而定，下表現金股利付款日係指境外機構(安聯環球投資亞太有限公司)匯出款項之時間，國際匯款會因基金計價幣別之匯市休市而遞延。
配息基準日： 2020年12月14日
除息日：2020年12月15日
再投資日：2020年12月15日
現金股利付款日：2020年12月17日，係指境外機構(安聯環球投資亞太有限公司)匯出款項之時間，國際匯款會因基金計價幣別之匯市休市而遞延，若遇台灣過年期間或連續休假可能影響配息入帳時間。
|
基金名稱
|
下單代碼
|
每單位配息金額
|
| 安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元) |
AGIF-FS2
|
0.01700 美元
|
| 安聯全球永續發展基金-A 配息類股(歐元) |
AGIF-FS4
|
0.01600 歐元
|
| 安聯香港股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
AGIF-HKG
|
0.95600 美元
|
| 安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元) |
AGIF-HTG
|
0.01500 美元
|
| 安聯日本股票基金-A 配息類股(美元) |
AGIF-JAP
|
0.01100 美元
|
| 安聯小龍基金(撤銷核備) |
AGIF-LDF
|
0.05100 美元
|
| 安聯美國多元投資風格股票-I 配息類股(美元) |
AGIF-NB6
|
11.78130 美元
|
| 安聯亞太高息股票基金 - A 配息類股(歐元) |
AGIF-NH4
|
2.26250 歐元
|
| 安聯全球多元投資風格股票基金-A 配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
AGIF-NK4
|
0.56997 歐元
|
| 安聯歐元投資級別債券基金-A 配息類股(歐元) |
AGIF-NN4
|
0.53298 歐元
|
| 安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
AGIF-OIC
|
0.00800 美元
|
| 安聯東方入息基金-I 配息類股(美元) |
AGIF-OID
|
0.52250 美元
|
| 安聯東方入息基金-P 配息類股(美元) |
AGIF-OIN
|
0.44958 美元
|
| 安聯東方入息基金-A 配息類股(美元) |
AGIF-OIR
|
0.71000 美元
|
| 安聯新興亞洲股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
AGIF-PIL
|
0.03300 美元
|
| 安聯亞洲創新基金- A 配息類股(美元)(原：安聯老虎基金-A 配息類股(美元)) |
AGIF-TIG
|
0.05200 美元
|
| 安聯亞洲總回報股票基金-A 配息類股(美元) |
AGIF-TRA
|
0.01600 美元
|
| 安聯中國股票基金-A 配息類股(美元) |
AGIF-TSC
|
0.03200 美元
|
| 安聯印尼股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
AGIF-TSI
|
0.00000 美元
|
| 安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元) |
AGIF-TSK
|
0.14974 美元
|
| 安聯泰國股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
AGIF-TST
|
0.13927 美元
|
附註：
- 本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢或向本公司索取。
- 本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
- 新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。
- 現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券，且總金額不得超過基金淨資產價值 10%；本基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。