- 新增 12/24「安聯新興債券收益組合基金」暫停計算淨值
「安聯新興債券收益組合基金」因投資達基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條暫停計算淨值之規定，故109/12/24將暫停計算淨值。
- 新增12/28「安聯四季回報債券組合基金」、「安聯四季豐收債券組合基金」、「安聯目標收益基金」暫停計算淨值
「安聯四季回報債券組合基金」、「安聯四季豐收債券組合基金」、「安聯目標收益基金」因投資達基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條暫停計算淨值之規 定，故109/12/28將暫停計算淨值。
- 異動後暫停計算淨值之基金如下表：
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暫停計算
淨值日期 |
暫停計算淨值基金
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主要休市國家/地區
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休市原因
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2020/12/24
(星期四) |
安聯新興債券收益組合基金
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子基金暫停計價
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聖誕節
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2020/12/25
(星期五) |
安聯全球生技趨勢基金
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美國
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聖誕節
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安聯全球債券基金
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香港、新加坡
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安聯亞洲動態策略基金
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澳洲、香港
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安聯全球新興市場基金
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香港、美國、巴西
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安聯全球綠能趨勢基金
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美國
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安聯全球人口趨勢基金
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美國
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安聯全球農金趨勢基金
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美國
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安聯全球油礦金趨勢基金
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美國
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安聯中國東協基金
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香港、美國、新加坡
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安聯收益成長多重資產基金
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美國
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安聯美國短年期高收益債券基金
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美國
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安聯特別收益多重資產基金
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美國
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安聯四季回報債券組合基金
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子基金暫停計價
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安聯四季豐收債券組合基金
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子基金暫停計價
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安聯四季雙收入息組合基金
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子基金暫停計價
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安聯四季成長組合基金
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子基金暫停計價
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安聯目標收益基金
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子基金暫停計價
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安聯新興債券收益組合基金
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子基金暫停計價
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2020/12/28
(星期一) |
安聯四季回報債券組合基金
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子基金暫停計價
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聖誕節
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安聯四季豐收債券組合基金
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子基金暫停計價
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安聯目標收益基金
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子基金暫停計價
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申贖順延交易日期如下
109/12/24~12/25(新興債券收益組合)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2020/12/24
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2020/12/28
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買回
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2020/12/24
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2020/12/28
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申購
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2020/12/25
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2020/12/28
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買回
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2020/12/25
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2020/12/28
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買回付款日
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2020/12/17
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2020/12/28
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2020/12/18
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2020/12/29
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2020/12/21
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2020/12/30
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2020/12/22
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2020/12/31
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2020/12/23
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2021/01/04
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2020/12/24
(順延至2020/12/28) |
2021/01/05
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2020/12/25
(順延至2020/12/28) |
2021/01/05
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2020/12/28
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2021/01/05
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2020/12/29
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2021/01/06
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109/12/25(全球債券)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2020/12/25
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2020/12/28
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買回
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2020/12/25
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2020/12/28
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買回付款日
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2020/12/21
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2020/12/28
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2020/12/22
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2020/12/29
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2020/12/23
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2020/12/30
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2020/12/24
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2020/12/31
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2020/12/25
(順延至2020/12/28) |
2021/01/04
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2020/12/28
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2021/01/04
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2020/12/29
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2021/01/05
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109/12/25(生技、綠能、人口、農金、油礦、四季雙收、四季成長、收益成長多重資產、美國短年期高收益債、亞洲動態、新興市 場、中國東協、特別收益多重資產)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2020/12/25
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2020/12/28
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買回
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2020/12/25
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2020/12/28
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買回付款日
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2020/12/18
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2020/12/28
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2020/12/21
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2020/12/29
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2020/12/22
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2020/12/30
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2020/12/23
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2020/12/31
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2020/12/24
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2021/01/04
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2020/12/25
(順延至2020/12/28) |
2021/01/05
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2020/12/28
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2021/01/05
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2020/12/29
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2021/01/06
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109/12/25~12/28(四季回報、四季豐收、目標收益)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2020/12/25
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2020/12/29
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買回
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2020/12/25
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2020/12/29
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申購
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2020/12/28
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2020/12/29
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買回
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2020/12/28
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2020/12/29
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買回付款日
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2020/12/18
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2020/12/29
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2020/12/21
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2020/12/30
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2020/12/22
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2020/12/31
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2020/12/23
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2021/01/04
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2020/12/24
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2021/01/05
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2020/12/25
(順延至2020/12/29) |
2021/01/06
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2020/12/28
(順延至2020/12/29) |
2021/01/06
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2020/12/29
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2021/01/06
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2020/12/30
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2021/01/07
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如您有任何疑問請於營業日9：00～17：30，撥打客服專線 02-8770-9828 洽詢。