- 新增 5/19「安聯中華新思路基金」、「安聯中國策略基金」及「安聯亞洲動態策略基金」預計暫停計算淨值
「安聯中華新思路基金」、「安聯中國策略基金」及「安聯亞洲動態策略基金」因投資達基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條暫停計算淨值之規定，故110/5/19將暫停計算淨值。
- 取消 5/19「安聯全球債券基金」預計暫停計算淨值
「安聯全球債券基金」因投資未達基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條暫停計算淨值之規定，故110/5/19將暫停計算淨值。
- 異動後暫停計算淨值之基金如下表：
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暫停計算
淨值日期 |
暫停計算淨值基金
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主要休市國家/地區
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休市原因
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2021/05/19
(星期三) |
安聯中國東協基金
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香港
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佛誕紀念日
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安聯中華新思路基金
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香港
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安聯中國策略基金
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香港
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安聯亞洲動態策略基金
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香港
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申贖順延交易日期如下
110/05/19(中國東協、中華新思路、中國策略、亞動)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2021/05/19
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2021/05/19
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買回
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2021/05/19
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2021/05/19
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買回付款日
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2021/05/12
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2021/05/20
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2021/05/13
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2021/05/21
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2021/05/14
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2021/05/24
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2021/05/17
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2021/05/25
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2021/05/18
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2021/05/26
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2021/05/19
(順延至2021/05/20) |
2021/05/27
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2021/05/20
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2021/05/27
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2021/05/21
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2021/05/28
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