| 主旨： | 公告本公司經理之「安聯全球債券基金(基金之配息來源可能為本金)」更正110年5月5日A類型及B類型級別基金淨值。 | ||||||||||||
| 說明： | |||||||||||||
| 一、 | 本公司經理之「安聯全球債券基金(基金之配息來源可能為本金) 」(以下稱本基金) A類型及B類型級別受益權單位於110年5月5日，因淨值計算錯誤，發生淨值偏差。 | ||||||||||||
| 二、 |
本公司已依據「證券投資信託基金淨資產價值計算之可容忍偏差率標準及處理作業辦法」於110年5月7日重新計算並更正淨值如下表，並立即送請會計師驗證更正處理方式，投資人之權益將不受影響，造成投資人不便之處，敬請見諒。
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| 三、 | 本公司更正處理方式如下: | ||||||||||||
| 1.投資人申購本基金A類型及B類型級別，因前述淨值遭到低估，投資人進行申購、轉入之單位數溢額，本公司不予追回。就申購、轉入溢付之單位數，將由本公司對基金資產進行金額補足。 | |||||||||||||
| 2.投資人贖回本基金A類型及B類型級別，因前述之交易均尚未屆付款日，本公司將以更正後淨值重新計算贖回款項進行付款，並且確保不會有延遲付款之情形。 |
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