- 取消 5/31「安聯新興債券收益組合基金」預計暫停計算淨值
「安聯新興債券收益組合基金」因投資未達基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條暫停計算淨值之規定，故110/5/31取消暫停計算淨值。
- 異動後暫停計算淨值之基金如下表：
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暫停計算
淨值日期 |
暫停計算淨值基金
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主要休市國家/地區
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休市原因
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2021/05/31
(星期一) |
安聯全球油礦金趨勢基金
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美國
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陣亡將士紀念日
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安聯全球人口趨勢基金
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美國
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安聯全球生技趨勢基金
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美國
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安聯全球農金趨勢基金
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美國
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安聯全球綠能趨勢基金
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美國
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安聯收益成長多重資產基金
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美國
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安聯美國短年期高收益債券基金
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美國
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安聯特別收益多重資產基金
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美國
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安聯四季回報債券組合基金
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子基金暫停計價
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安聯四季豐收債券組合基金
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子基金暫停計價
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安聯四季雙收入息組合基金
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子基金暫停計價
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安聯四季成長組合基金
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子基金暫停計價
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安聯目標收益基金
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子基金暫停計價
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申贖順延交易日期如下
110/05/31(油礦、人口、生技、農金、綠能、收益成長多重資產、美國短年期高收益債、特別收益多重資產、四季回報、四季豐收、四季雙收、四季成長、目標收益)
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交易方式
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原交易日
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順延之交易日期
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申購
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2021/05/31
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2021/06/01
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買回
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2021/05/31
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2021/06/01
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買回付款日
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2021/05/24
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2021/06/01
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2021/05/25
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2021/06/02
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2021/05/26
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2021/06/03
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2021/05/27
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2021/06/04
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2021/05/28
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2021/06/07
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2021/05/31
(順延至2021/06/01) |
2021/06/08
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2021/06/01
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2021/06/08
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2021/06/02
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2021/06/09
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