蘋概股、3D族群強勢表態
2016/07/27
廖哲宏 (安聯台灣科技基金經理人)
盤勢分析
資金行情持續發酵，外資連續大幅買超，成為近期推升台股的重要力道。在蘋概股和3D族群包括DRAM、Display及LED類股明確表態下，電子股重返盤面主流，外資繼續大幅買超台股近119億元，推升26日台股收復9000點大關，終場收在9024.79點，市場成交值為757.14億元。
昨天集中市場以電子股的表現最為耀眼，類股上漲0.56%，為各類股之冠，同時占大盤成交比重也達63.99%。
投資建議
目前進入電子傳統旺季，LED、面板、記憶體三大電子原物料產業，報價回升，股價強勁反彈；PC/ODM庫存回補持續；iPhone已進入鋪貨旺季，供應鏈營收動能將轉強。整體而言，半導體景氣持續朝復甦方向邁進，迄今旺季表現大致仍符合預期。
企業第二季財報不佳已在預測情況內，市場多已消化；對於廠商獲利影響則可能來自於匯兌的衝擊，如近期人民幣的波動；業者對於第三季產業展望預期是否與市場預期間出現落差，也將是牽動未來市場走向的重要因子。
在投資建議上，現階段正是台股除權息高峰，可以選擇股價相對低檔的高股息類股，以及第三季旺季效益明顯的族群。電子股持續看好物聯網、雲端等類股，跌深蘋果概念股亦值得留意加碼。後市應留意外資動向、第三季旺季表現以及短線上可能面臨漲多回檔的壓力。
| 台股多空因素 | |
| 利多 | 利空 |
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| 操作策略： 挑選股價基期低，具成長性的高股息族群
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看好類股族群： 電子原物料產業、物聯網、雲端伺服器等類股，跌深蘋果概念股 |
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