投信基金 ISIN TW000T3627A4 | 資料日期 2024/12/19

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) Allianz Global Investors All Seasons Double Income Fund of Funds

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    依下單當日(營業日)基金單位淨值計算,下午4:00以前下單為當日,下午4:00以後下單為次一營業日。
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    前一季底投資比重達基金資產規模40%以上的任一投資所在國家或地區休市
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    下單日之單位淨值計算(下單日為該營業日下午4:00前)
    買回注意事項
    • 買回價金之給付方式若為郵寄或匯款者,其所需之郵資或匯費另將由保管機構自買回價金中扣除。
    • 若因短線交易而產生買回費用,亦將自買回價金中扣除。詳見下方短線交易說明。
    • 若辦理部分買回,該基金單筆交易之剩餘單位數
      新臺幣不得低於100單位;
      低於上述單位者,得將該基金剩餘單位數全部買回。
    • 本公司不允許投資人進行擇時交易行為,且保留基金拒絕接受來自有擇時交易之虞投資人新增申購之交易指示等事項。
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    短線交易說明
    受益人自申購日起持有受益權單位數不滿14日曆日即申請買回者,視為短線交易。對於從事短線交易者應支付之買回費用為0.3%,經理公司及銷售機構除應扣除該筆交易之買回費用,將該費用歸入基金資產外,並得拒絕該受益人之新增申購。
    例如:王先生於97年5月2日申購A基金,於97年5月15日申請買回。由於其自申購日起持有本基金單位數不滿14個日曆日,僅屆滿13個日曆日,視為短線交易。
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    依下單當日(營業日)基金單位淨值計算,下午4:00以前下單為當日,下午4:00以後下單為次一營業日。
    暫停計價說明
    前一季底投資比重達基金資產規模40%以上的任一投資所在國家或地區休市。
    匯款資訊
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    銀 行:中國信託商業銀行 城中分行
    ATM轉帳:銀行代號822
    帳 號:49605+申購人身分證字號後9碼

    匯款或金融卡(ATM)注意事項:
    限以受益人本人名義匯款(轉帳),但匯款人與申購人之關係為配偶、未成年子女,且須附關係證明文件者不在此限。
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    買回價格
    下單日之單位淨值計算(下單日為該營業日下午4:00前)
    買回注意事項
    • 買回價金之給付方式若為郵寄或匯款者,其所需之郵資或匯費另將由保管機構自買回價金中扣除。
    • 若因短線交易而產生買回費用,亦將自買回價金中扣除。詳見下方短線交易說明。
    • 若辦理部分買回,該基金單筆交易之剩餘單位數
      新臺幣不得低於500單位
      低於上述單位者,得將該基金剩餘單位數全部買回。
    • 本公司不允許投資人進行擇時交易行為,且保留基金拒絕接受來自有擇時交易之虞投資人新增申購之交易指示等事項。
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    短線交易說明
    受益人自申購日起持有受益權單位數不滿14日曆日即申請買回者,視為短線交易。對於從事短線交易者應支付之買回費用為0.3%,經理公司及銷售機構除應扣除該筆交易之買回費用,將該費用歸入基金資產外,並得拒絕該受益人之新增申購。
    例如:王先生於97年5月2日申購A基金,於97年5月15日申請買回。由於其自申購日起持有本基金單位數不滿14個日曆日,僅屆滿13個日曆日,視為短線交易。

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